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新乡市天气预报:招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)招募声名书(更新)择要

2020-02-28 11:56 出处:大兴安岭网  人气:   评论( 0

招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)招募声名书(更新)择要查看PDF原文

招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)招募声名书(更新)择要

(2020 年第 1 号)

基金打点人:招商基金打点有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

紧张提醒

招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监视

打点委员会 2012 年 3 月 5 日《关于许诺招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金召募

的批复》(证监容许〔2012〕283 号文)许诺果真召募。本基金的基金条约于 2012 年 6 月

28 日正式奏效。按照《基金条约》的有关划定,招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金基金条约奏效满五年后,即分级运作期届满,本基金已主动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称改观为“招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)”,中证商品A、中证商品 B 的基金份额已转换为上市开放式基金(LOF)份额。本基金为左券型开放式。

招商基金打点有限公司(以下称“本基金打点人”或“打点人”)担保招募声名书的内容真实、准确、完备。本招募声名书经中国证监会许诺,但中国证监会对本基金召募的许诺,并不表白其对本基金的代价和收益作出实质性判定或担保,也不表白投资于本基金没有风险。

基金打点人遵照恪尽职守、厚道名誉、审慎勤勉的原则打点和运用基金财富,但不担保基金必然红利,也不担保最低收益。当投资人赎回时,所得或会高于或低于投资人先前所支出的金额。如对本招募声名书有任何疑问,应追求自力及专业的财政意见。

本基金为股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特性。本基金基金条约奏效之日起五年内为分级运作期,本基金疏散为预期收益与风险差异的两种份额种别,招商中证商品A份额具有低风险、收益相对不变的特性;招商中证商品B份额具有高风险、高预期收益的特性。本基金基金条约奏效满五年后,即分级运作期届满,本基金直接转换为上市开放式基金(LOF),基金名称改观为“招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(LOF)”。

投资有风险,过往业绩并不预示其将来示意。基金打点人所打点的其余基金的业绩并不组成对本基金业绩示意的担保。投资人在认购(或申购)本基金时该当真阅读本招募声名书。

《基金条约》奏效后,基金招募声名书信息产生庞大改观的,基金打点人该当在三个事变日内,更新招募声名书,并刊登在指定网站上。基金招募声名书其他信息产生改观的,基金打点人至少每年更新一次。基金条约住手的,基金打点人可以不在更新基金招募声名书。

关于基金产物资料提纲体例、披露与更新要求,自《果真召募证券投资基金信息披露打点步伐》实验之日起一年后最先实行。

本更新招募声名书首要按照《果真召募证券投资基金信息披露打点步伐》和修订后的基金条约对相干信息举办了更新,更新截至日为2020年2月25日。除非还有声名,

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,本招募说

明书其他所载内容截至日为 2019 年 6 月 28 日,有关财政和业绩示意数据截至日为 2019 年

3 月 31 日,财政和业绩示意数据未经审计。

§1 基金打点人

1.1 基金打点人轮廓

公司名称:招商基金打点有限公司

注册地点:深圳市福田区深南大道 7088 号

设立日期:2002 年 12 月 27 日

注册成本:人民币 13.1 亿元

法定代表人:刘辉

办公地点:深圳市福田区深南大道 7088 号

电话:(0755)83199596

传真:(0755)83076974

接洽人:赖思斯

股权布局和公司沿革:

招商基金打点有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字[2002]100 号文

核准设立,是中国第一家中外合伙基金打点公司。今朝公司注册成本金为人民币十三亿一万万元(RMB1,310,000,000 元),股东及股权布局为:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)持有公司所有股权的 55%,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)持有公司所有股权的 45%。

2002 年 12 月,公司由招商证券、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电

力财政有限公司、中国华能财政有限责任公司、中远财政有限责任公司配合投资组建,创立时注册成本金人民币一亿元,股东及股权布局为:招商证券持有公司所有股权的 40%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司所有股权的 30%,中国电力财政有限公司、中国华能财政有限责任公司、中远财政有限责任公司各持有公司所有股权的 10%。

2005 年 4 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复赞成,公司注册成本金由人

民币一亿元增进至人民币一亿六万万元,股东及股权布局稳固。

2007 年 5 月,经公司股东会审议通过并经中国证监会批复赞成,招商银行受让中国电

力财政有限公司、中国华能财政有限责任公司、中远财政有限责任公司及招商证券别离持

有的公司 10%、10%、10%及 3.4%的股权; ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受

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